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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 346.00 | 644.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 9 381.00 | 1 424.00 | 10 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 715.00 | 9 727.00 | 18 988.00 | 28 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 930.00 | 129 850.00 | 455 080.00 | 584 930.00 |
BZ Autres créances | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
CF Disponibilités | 333 702.00 | | 333 702.00 | 333 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 368.00 | 129 850.00 | 862 518.00 | 992 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 082.00 | 139 577.00 | 881 505.00 | 1 021 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 668.00 | 277 230.00 | | 277 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 047.00 | 100 337.00 | | 77 047.00 |
DL TOTAL (I) | 409 715.00 | 427 668.00 | | 409 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 351.00 | 6 957.00 | | 87 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 827.00 | 167 096.00 | | 280 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 888.00 | 92 832.00 | | 99 888.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 791.00 | 266 944.00 | | 471 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 505.00 | 694 612.00 | | 881 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 791.00 | 266 944.00 | | 471 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 167.00 | | 751 167.00 | 751 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 167.00 | | 751 167.00 | 751 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 441.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 3 441.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -3 441.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 855.00 | 33 825.00 | | 23 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 187.00 | 657 513.00 | | 762 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 140.00 | 557 176.00 | | 685 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 047.00 | 100 337.00 | | 77 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 715.00 | | 990.00 | 30 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 28 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735.00 | 3 489.00 | 497.00 | 6 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 497.00 | 497.00 | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 2 992.00 | | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 827.00 | 280 827.00 | | 280 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 380 930.00 | 380 930.00 | | 380 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 585.00 | 454 665.00 | 220 920.00 | 675 585.00 |
VW T.V.A. | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 791.00 | 471 791.00 | | 471 791.00 |