| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 405.00 | 59 798.00 | 57 606.00 | 117 405.00 |
040 Immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 662.00 | 59 798.00 | 66 863.00 | 126 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
072 Créances – Autres | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
084 Disponibilités | 362 321.00 | | 362 321.00 | 362 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 417.00 | | 522 417.00 | 522 417.00 |
110 Total général Actif | 649 079.00 | 59 798.00 | 589 281.00 | 649 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 013 590.00 | | | 1 013 590.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 013 919.00 | | | 1 013 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417 024.00 | | | 417 024.00 |
242 Autres charges externes. | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 418.00 | | | 214 418.00 |
252 Charges sociales | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 965 108.00 | | | 965 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 642.00 | | | 118 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |