| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 628.00 | 28 424.00 | 12 204.00 | 40 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 827.00 | 53 357.00 | 32 470.00 | 85 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 712.00 | 81 781.00 | 53 931.00 | 135 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 098.00 | | 124 098.00 | 124 098.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 681.00 | | 487 681.00 | 487 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 393.00 | 81 781.00 | 541 612.00 | 623 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 018.00 | 164 210.00 | | 159 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 955.00 | 34 808.00 | | 53 955.00 |
DL TOTAL (I) | 267 973.00 | 254 018.00 | | 267 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 254.00 | 230 589.00 | | 102 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 4 405.00 | | 2 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | 48 387.00 | | 75 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 349.00 | 51 882.00 | | 59 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 639.00 | 335 263.00 | | 273 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 612.00 | 589 281.00 | | 541 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 851.00 | 335 263.00 | | 254 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 306 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 286.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 286.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -286.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 12 471.00 | | 19 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 055.00 | 1 013 920.00 | | 1 310 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 100.00 | 979 112.00 | | 1 256 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 955.00 | 34 808.00 | | 53 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 098.00 | | 2 163.00 | 102 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 098.00 | | 2 163.00 | 102 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 180.00 | 17 639.00 | | 55 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 180.00 | 17 639.00 | | 55 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 235.00 | 163 135.00 | 9 100.00 | 172 235.00 |
VW T.V.A. | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 245.00 | 264 245.00 | | 264 245.00 |