| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 199 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 126.00 | |
CF Disponibilités | | | 738 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 959 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 961 481.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 808.00 | 723.00 | | 81 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 819.00 | 81 085.00 | | 289 819.00 |
DL TOTAL (I) | 372 727.00 | 82 908.00 | | 372 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 661.00 | 72 024.00 | | 112 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 905.00 | 271 524.00 | | 475 905.00 |
EA Autres dettes | | 54 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 754.00 | 398 006.00 | | 588 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 481.00 | 480 914.00 | | 961 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 577 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 196.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 196.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -196.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 708.00 | 31 533.00 | | 112 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 933.00 | 936 276.00 | | 1 588 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 114.00 | 855 191.00 | | 1 299 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 819.00 | 81 085.00 | | 289 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416.00 | | 2 327.00 | 8 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 416.00 | | 2 327.00 | 8 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 3 694.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 3 694.00 | | 5 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 508.00 | 220 508.00 | | 220 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
UX Autres créances clients | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |
VB T. V. A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 466.00 | 221 466.00 | | 221 466.00 |
VW T.V.A. | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 754.00 | 588 754.00 | | 588 754.00 |