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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 233 833.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 368 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 671 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 673 444.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 555.00 | 289 819.00 | | 148 555.00 |
DL TOTAL (I) | 231 463.00 | 372 727.00 | | 231 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 188.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 969.00 | 112 661.00 | | 38 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 842.00 | 475 905.00 | | 376 842.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 982.00 | 588 754.00 | | 441 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 444.00 | 961 481.00 | | 673 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 743.00 | | 2 615.00 | 10 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | | 2 615.00 | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977.00 | 2 463.00 | 11 440.00 | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | 2 463.00 | 11 440.00 | 8 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 698.00 | 197 698.00 | | 197 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 233 833.00 | 233 833.00 | | 233 833.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 396.00 | 303 396.00 | | 303 396.00 |
VW T.V.A. | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 982.00 | 441 982.00 | | 441 982.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |