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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 295.00 | | 900 295.00 | 900 295.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 224.00 | | 907 224.00 | 907 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 295.00 | | 900 295.00 | 900 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 755.00 | | | -101 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 770.00 | -101 755.00 | | 131 770.00 |
DL TOTAL (I) | 145 015.00 | 13 245.00 | | 145 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 899.00 | 705 304.00 | | 644 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 350.00 | 186 051.00 | | 116 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 209.00 | 892 315.00 | | 762 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 224.00 | 905 560.00 | | 907 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 432.00 | 247 416.00 | | 178 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 960.00 | | | 140 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190.00 | 101 755.00 | | 9 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 770.00 | -101 755.00 | | 131 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 295.00 | | | 900 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 295.00 | | | 900 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 899.00 | 61 121.00 | 251 823.00 | 644 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 209.00 | 178 431.00 | 251 823.00 | 762 209.00 |