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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 295.00 | | 900 295.00 | 900 295.00 |
BZ Autres créances | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 107.00 | | 962 107.00 | 962 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 295.00 | | 900 295.00 | 900 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
DH Report à nouveau | | -101 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 093.00 | 131 770.00 | | 100 093.00 |
DL TOTAL (I) | 245 108.00 | 145 015.00 | | 245 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 039.00 | 644 899.00 | | 716 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 999.00 | 762 209.00 | | 716 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 107.00 | 907 224.00 | | 962 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 851.00 | 178 432.00 | | 82 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 140 960.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907.00 | 9 190.00 | | 9 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 093.00 | 131 770.00 | | 100 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 295.00 | | | 900 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 295.00 | | | 900 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 039.00 | 81 891.00 | 334 759.00 | 716 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 999.00 | 82 851.00 | 334 759.00 | 716 999.00 |