| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 182.00 | 1 313.00 | 2 869.00 | 4 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 156.00 | 14 490.00 | 428 666.00 | 443 156.00 |
040 Immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 348.00 | 15 803.00 | 444 545.00 | 460 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
060 Stock marchandises | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
072 Créances – Autres | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
084 Disponibilités | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
110 Total général Actif | 585 322.00 | 15 803.00 | 569 519.00 | 585 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 615.00 | | | -9 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 647.00 | | | 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
252 Charges sociales | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
262 Autres charges | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 698.00 | | | 151 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 366.00 | | | -43 366.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 802.00 | | | -43 802.00 |