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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 182.00 | 3 404.00 | 778.00 | 4 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 737.00 | 75 054.00 | 369 682.00 | 444 737.00 |
040 Immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 929.00 | 78 458.00 | 383 470.00 | 461 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
060 Stock marchandises | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
072 Créances – Autres | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
084 Disponibilités | 259 892.00 | | 259 892.00 | 259 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 504.00 | | 288 504.00 | 288 504.00 |
110 Total général Actif | 750 432.00 | 78 458.00 | 671 974.00 | 750 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 438.00 | 72 235.00 | | 269 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 757.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 329.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 442.00 | 108 332.00 | | 269 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 979.00 | 20 429.00 | | 56 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -512.00 | -9 615.00 | | -512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186.00 | 647.00 | | 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | -783.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 77 508.00 | 42 320.00 | | 77 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 881.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 055.00 | 69 780.00 | | 126 055.00 |
252 Charges sociales | 28 551.00 | 11 824.00 | | 28 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 655.00 | 15 803.00 | | 62 655.00 |
262 Autres charges | 2 545.00 | 412.00 | | 2 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 132.00 | 151 698.00 | | 356 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 690.00 | -43 366.00 | | -86 690.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | 436.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 557.00 | -43 802.00 | | -89 557.00 |