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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 731.00 | 1 009.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 494 764.00 | | 494 764.00 | 494 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 217.00 | 1 219.00 | 8 998.00 | 10 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 011.00 | 1 950.00 | 505 061.00 | 507 011.00 |
BT Marchandises | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 134 728.00 | | 134 728.00 | 134 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 101.00 | | 308 101.00 | 308 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 112.00 | 1 950.00 | 813 162.00 | 815 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
DL TOTAL (I) | 243 571.00 | | | 243 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 648.00 | | | 446 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 591.00 | | | 569 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 162.00 | | | 813 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 599.00 | | | 163 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 511 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 961.00 | 507 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 961.00 | 10 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 595.00 | 644.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 648.00 | 40 657.00 | 164 720.00 | 446 648.00 |
VI Groupe et associés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 607.00 | 43 447.00 | 160.00 | 43 607.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 591.00 | 163 599.00 | 164 720.00 | 569 591.00 |