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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 311.00 | 429.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 494 764.00 | | 494 764.00 | 494 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 337.00 | 4 957.00 | 15 380.00 | 20 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 131.00 | 6 268.00 | 510 863.00 | 517 131.00 |
BT Marchandises | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 236 896.00 | | 236 896.00 | 236 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 665.00 | | 418 665.00 | 418 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 795.00 | 6 268.00 | 929 527.00 | 935 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 724.00 | 123 571.00 | | 164 724.00 |
DL TOTAL (I) | 408 295.00 | 243 571.00 | | 408 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 157.00 | 446 648.00 | | 406 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 570.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 452.00 | 73 876.00 | | 66 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | 33 074.00 | | 28 038.00 |
EA Autres dettes | 10 584.00 | 422.00 | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 232.00 | 569 591.00 | | 521 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 527.00 | 813 162.00 | | 929 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 995.00 | 163 599.00 | | 155 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 011.00 | | 10 120.00 | 507 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 504.00 | | | 496 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | | 10 120.00 | 10 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | 4 318.00 | 6 268.00 | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 580.00 | 1 311.00 | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 3 738.00 | 4 957.00 | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 157.00 | 40 920.00 | 165 860.00 | 406 157.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 887.00 | 42 727.00 | 160.00 | 42 887.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 232.00 | 155 995.00 | 165 860.00 | 521 232.00 |