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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 805.00 | | 344 805.00 | 344 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 805.00 | | 751 805.00 | 751 805.00 |
BZ Autres créances | 125 233.00 | | 125 233.00 | 125 233.00 |
CF Disponibilités | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 771.00 | | 137 771.00 | 137 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 576.00 | | 889 576.00 | 889 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 673.00 | -2 427.00 | | -166 673.00 |
DL TOTAL (I) | -144 101.00 | 22 573.00 | | -144 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 163.00 | | | 591 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 468.00 | 60 000.00 | | 442 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 677.00 | 60 000.00 | | 1 033 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 576.00 | 82 573.00 | | 889 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 601.00 | 60 000.00 | | 442 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 673.00 | 2 427.00 | | 206 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 673.00 | -2 427.00 | | -166 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 430.00 | | 694 375.00 | 57 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 430.00 | | 694 375.00 | 57 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 076.00 | | 591 076.00 | 591 076.00 |
VI Groupe et associés | 442 468.00 | 442 468.00 | | 442 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 516.00 | | | 590 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 677.00 | 442 601.00 | 591 076.00 | 1 033 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 586.00 | 2 356.00 | | 166 586.00 |
ST Autres comptes | 37 573.00 | 72.00 | | 37 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 159.00 | 2 427.00 | | 204 159.00 |