| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 197 053.00 | | 9 197 053.00 | 9 197 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604 053.00 | | 9 604 053.00 | 9 604 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 293 894.00 | | 293 894.00 | 293 894.00 |
CF Disponibilités | 556 656.00 | | 556 656.00 | 556 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 345.00 | | 882 345.00 | 882 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 486 398.00 | | 10 486 398.00 | 10 486 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 101.00 | -2 427.00 | | -169 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | -166 673.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | -136 792.00 | -144 101.00 | | -136 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 737 675.00 | 591 163.00 | | 9 737 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 157.00 | 442 468.00 | | 878 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 46.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 623 190.00 | 1 033 677.00 | | 10 623 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 486 398.00 | 889 576.00 | | 10 486 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 069.00 | 442 601.00 | | 1 108 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 87.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 201.00 | 40 000.00 | | 105 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 892.00 | 206 673.00 | | 97 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 309.00 | -166 673.00 | | 7 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 805.00 | | 8 852 248.00 | 751 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 604 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 604 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 805.00 | | 8 852 248.00 | 751 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 293 894.00 | 293 894.00 | | 293 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 737 554.00 | 222 433.00 | 1 712 000.00 | 9 737 554.00 |
VI Groupe et associés | 878 157.00 | 878 157.00 | | 878 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 094 860.00 | | | 9 094 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 694.00 | 298 694.00 | | 298 694.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 623 190.00 | 1 108 069.00 | 1 712 000.00 | 10 623 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176.00 | 166 586.00 | | 176.00 |
ST Autres comptes | 9 437.00 | 37 573.00 | | 9 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329.00 | 9 223.00 | | 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 614.00 | 204 159.00 | | 9 614.00 |