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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
AP Constructions | 1 581 645.00 | 55 059.00 | 1 526 585.00 | 1 581 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 5 667.00 | 21 333.00 | 27 000.00 |
AX Avances et acomptes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 334.00 | 60 726.00 | 1 701 608.00 | 1 762 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CF Disponibilités | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 504.00 | 60 726.00 | 1 752 778.00 | 1 813 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 650.00 | | | -23 650.00 |
DL TOTAL (I) | -13 650.00 | | | -13 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 915.00 | | | 1 238 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 639.00 | | | 260 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
EA Autres dettes | 210 781.00 | | | 210 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 428.00 | | | 1 766 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 778.00 | | | 1 752 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 167.00 | | | 128 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 650.00 | | | -23 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 762 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 781.00 | 210 781.00 | | 210 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 915.00 | 64 470.00 | 226 458.00 | 1 238 915.00 |
VI Groupe et associés | 238 489.00 | 238 489.00 | | 238 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 750.00 | | | 1 244 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 428.00 | 569 833.00 | 248 608.00 | 1 766 428.00 |