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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
AP Constructions | 4 058 308.00 | 327 457.00 | 3 730 851.00 | 4 058 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 567.00 | 38 605.00 | 59 961.00 | 98 567.00 |
AX Avances et acomptes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 607.00 | 366 063.00 | 4 311 544.00 | 4 677 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CF Disponibilités | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 461.00 | 366 063.00 | 4 444 398.00 | 4 810 461.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 723.00 | -53 359.00 | | -89 723.00 |
DL TOTAL (I) | -79 723.00 | -43 359.00 | | -79 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748 254.00 | 1 707 880.00 | | 3 748 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 341.00 | 255 154.00 | | 220 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 19 821.00 | | 22 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 266.00 | 5 690.00 | | 11 266.00 |
EA Autres dettes | 501 374.00 | 1 407 985.00 | | 501 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 486.00 | 11 175.00 | | 20 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 121.00 | 3 407 704.00 | | 4 524 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 398.00 | 3 364 345.00 | | 4 444 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 028.00 | | 209 028.00 | 209 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 028.00 | | 209 028.00 | 209 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 368.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 075.00 | 187 898.00 | | 299 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 798.00 | 241 257.00 | | 388 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 723.00 | -53 359.00 | | -89 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 761.00 | | 1 258 276.00 | 3 427 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 116 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 4 677 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 4 561 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 761.00 | | 1 133 682.00 | 3 427 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 594.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 670.00 | 179 393.00 | | 186 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 670.00 | 179 393.00 | | 186 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 374.00 | 501 374.00 | | 501 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 254.00 | 177 735.00 | 733 593.00 | 3 748 254.00 |
VI Groupe et associés | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 000.00 | | | 2 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 105.00 | 36 810.00 | 111 294.00 | 148 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 121.00 | 953 602.00 | 733 593.00 | 4 524 121.00 |