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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40.00 | 11.00 | 29.00 | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 907.00 | 13 942.00 | 106 965.00 | 120 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 107.00 | 13 953.00 | 2 142 153.00 | 2 156 107.00 |
BT Marchandises | 180 254.00 | | 180 254.00 | 180 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
BZ Autres créances | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
CF Disponibilités | 253 791.00 | | 253 791.00 | 253 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 640.00 | | 574 640.00 | 574 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 747.00 | 13 953.00 | 2 716 794.00 | 2 730 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
DL TOTAL (I) | 277 172.00 | | | 277 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 760.00 | | | 1 769 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 817.00 | | | 223 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 346.00 | | | 383 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 621.00 | | | 2 439 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 794.00 | | | 2 716 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 847.00 | | | 597 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 156 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 2 156 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 120 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 453.00 | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 453.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 346.00 | 383 346.00 | | 383 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 760.00 | 151 803.00 | 616 060.00 | 1 769 760.00 |
VI Groupe et associés | 223 817.00 | | 223 817.00 | 223 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881 500.00 | | | 1 881 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 295.00 | 82 135.00 | 160.00 | 82 295.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 621.00 | 597 847.00 | 839 876.00 | 2 439 621.00 |