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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40.00 | 24.00 | 16.00 | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 907.00 | 31 846.00 | 89 061.00 | 120 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 283.00 | 31 870.00 | 2 127 413.00 | 2 159 283.00 |
BT Marchandises | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
CF Disponibilités | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 273.00 | | 489 273.00 | 489 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 556.00 | 31 870.00 | 2 616 686.00 | 2 648 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 449.00 | 52 172.00 | | 141 449.00 |
DL TOTAL (I) | 418 621.00 | 277 172.00 | | 418 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 659.00 | 1 769 760.00 | | 1 618 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 645.00 | 223 817.00 | | 223 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 740.00 | 383 346.00 | | 276 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 022.00 | 62 698.00 | | 79 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 065.00 | 2 439 621.00 | | 2 198 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 686.00 | 2 716 794.00 | | 2 616 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 645.00 | | | 223 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 107.00 | | 3 176.00 | 2 156 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 000.00 | | | 2 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 947.00 | | | 120 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 176.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 953.00 | 17 917.00 | | 13 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 953.00 | 17 917.00 | | 13 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 740.00 | 276 740.00 | | 276 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 659.00 | 152 919.00 | 620 882.00 | 1 618 659.00 |
VI Groupe et associés | 223 645.00 | | 223 645.00 | 223 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 065.00 | 508 681.00 | 844 527.00 | 2 198 065.00 |