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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 056 810.00 | | 9 056 810.00 | 9 056 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
BZ Autres créances | 577 629.00 | | 577 629.00 | 577 629.00 |
CF Disponibilités | 1 342 716.00 | | 1 342 716.00 | 1 342 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 232.00 | | 2 132 232.00 | 2 132 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 042.00 | | 11 189 042.00 | 11 189 042.00 |
CU Autres participations | 9 056 810.00 | | 9 056 810.00 | 9 056 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 177.00 | | | 498 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 828.00 | | | -10 828.00 |
DK Provisions réglementées | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 7 989 830.00 | | | 7 989 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089 290.00 | | | 3 089 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 212.00 | | | 3 199 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 189 042.00 | | | 11 189 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 212.00 | | | 3 199 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 089 290.00 | | | 3 089 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 430.00 | | | 174 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 828.00 | | | -10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 056 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 056 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056 810.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 482.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089 290.00 | 3 089 290.00 | | 3 089 290.00 |
UX Autres créances clients | 196 306.00 | 196 306.00 | | 196 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 629.00 | 577 629.00 | | 577 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 935.00 | 773 935.00 | | 773 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 212.00 | 3 199 212.00 | | 3 199 212.00 |