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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 723.00 | 1 127.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 420.00 | 8 709.00 | 34 712.00 | 43 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 568.00 | | 458 568.00 | 458 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 577 077.00 | 9 432.00 | 13 567 645.00 | 13 577 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 466.00 | | 161 466.00 | 161 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 749.00 | | 696 749.00 | 696 749.00 |
BZ Autres créances | 8 048 073.00 | | 8 048 073.00 | 8 048 073.00 |
CF Disponibilités | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045 837.00 | | 9 045 837.00 | 9 045 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 622 914.00 | 9 432.00 | 22 613 482.00 | 22 622 914.00 |
CU Autres participations | 12 952 988.00 | | 12 952 988.00 | 12 952 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
DG Autres réserves | 1 037 570.00 | | | 1 037 570.00 |
DH Report à nouveau | | -10 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 670.00 | 1 997 744.00 | | -31 670.00 |
DK Provisions réglementées | 22 335.00 | 12 408.00 | | 22 335.00 |
DL TOTAL (I) | 8 627 581.00 | 9 499 324.00 | | 8 627 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 846.00 | 50 596.00 | | 35 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 846.00 | 50 596.00 | | 35 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 011.00 | | | 2 000 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228 014.00 | 5 365 976.00 | | 10 228 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 313.00 | 411 446.00 | | 618 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 693.00 | 1 093 959.00 | | 903 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
EA Autres dettes | | 127 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 950 055.00 | 7 198 981.00 | | 13 950 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 613 482.00 | 16 748 902.00 | | 22 613 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 950 055.00 | 7 198 981.00 | | 11 950 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 645 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 646 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 596.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 50 596.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 14.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 927.00 | 60 523.00 | | 9 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | 60 537.00 | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 726.00 | -9 941.00 | | 4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | -170 475.00 | | 11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 102.00 | 4 947 841.00 | | 3 736 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 772.00 | 2 950 097.00 | | 3 767 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 670.00 | 1 997 744.00 | | -31 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 213 959.00 | | 3 365 914.00 | 10 213 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 073 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797.00 | 13 577 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 501 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 420.00 | | 455 515.00 | 47 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164 689.00 | | 2 908 549.00 | 10 164 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905.00 | 6 527.00 | | 2 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 617.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 5 910.00 | | 2 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 408.00 | 9 927.00 | | 12 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 408.00 | 9 927.00 | | 12 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 313.00 | 618 313.00 | | 618 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 693.00 | 903 693.00 | | 903 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215 976.00 | 10 215 976.00 | | 10 215 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
UX Autres créances clients | 696 749.00 | 696 749.00 | | 696 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 083 333.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048 073.00 | 8 048 073.00 | | 8 048 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 914 791.00 | 8 794 541.00 | 120 250.00 | 8 914 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 950 055.00 | 11 950 055.00 | 1 083 333.00 | 13 950 055.00 |