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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AN Terrains | 68 914.00 | 15 214.00 | 53 700.00 | 68 914.00 |
AP Constructions | 141 126.00 | 63 076.00 | 78 049.00 | 141 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 276.00 | 389 662.00 | 25 613.00 | 415 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 033.00 | 76 941.00 | 35 091.00 | 112 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 680.00 | 548 363.00 | 212 316.00 | 760 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 854.00 | 23 770.00 | 95 083.00 | 118 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 399.00 | 19 170.00 | 460 228.00 | 479 399.00 |
BZ Autres créances | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 922.00 | | 228 922.00 | 228 922.00 |
CF Disponibilités | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 369.00 | 42 941.00 | 921 428.00 | 964 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 049.00 | 591 305.00 | 1 133 744.00 | 1 725 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 280.00 | | | 179 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 804.00 | | | 394 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 723 532.00 | | | 723 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 212.00 | | | 410 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 744.00 | | | 1 133 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 153.00 | | | 370 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 291.00 | | 1 694 291.00 | 1 694 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 291.00 | | 1 694 291.00 | 1 694 291.00 |
FM Production stockée | | | -39 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 773.00 | | | 1 702 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 254.00 | | | 1 581 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 136.00 | | 81 478.00 | 688 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 935.00 | 760 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 935.00 | 737 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 047.00 | | 81 238.00 | 665 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 621.00 | | 240.00 | 19 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 538.00 | 54 047.00 | 2 222.00 | 496 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 070.00 | 54 047.00 | 2 222.00 | 493 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 479 399.00 | 479 399.00 | | 479 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 671.00 | 13 612.00 | 40 059.00 | 53 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 531.00 | 511 479.00 | 4 051.00 | 515 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 213.00 | 370 154.00 | 40 059.00 | 410 213.00 |