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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AN Terrains | 75 279.00 | 22 266.00 | 53 013.00 | 75 279.00 |
AP Constructions | 145 950.00 | 79 486.00 | 66 463.00 | 145 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 776.00 | 401 306.00 | 15 469.00 | 416 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 155.00 | 96 132.00 | 29 023.00 | 125 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 672.00 | 602 660.00 | 184 011.00 | 786 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 270.00 | 26 654.00 | 106 616.00 | 133 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 011.00 | 27 389.00 | 452 621.00 | 480 011.00 |
BZ Autres créances | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 014.00 | | 228 014.00 | 228 014.00 |
CF Disponibilités | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 814.00 | 54 043.00 | 1 065 770.00 | 1 119 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 487.00 | 656 704.00 | 1 249 782.00 | 1 906 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 280.00 | | | 179 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 804.00 | | | 394 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 752 028.00 | | | 752 028.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 320.00 | | | 143 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 085.00 | | | 183 085.00 |
EA Autres dettes | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 754.00 | | | 462 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 782.00 | | | 1 249 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 168.00 | | | 448 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 181.00 | | 1 500 181.00 | 1 500 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 181.00 | | 1 500 181.00 | 1 500 181.00 |
FM Production stockée | | | 36 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 967.00 | | | 1 662 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 452.00 | | | 1 510 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 680.00 | | 25 992.00 | 760 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 351.00 | | 25 812.00 | 737 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 861.00 | | 180.00 | 19 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 364.00 | 54 297.00 | | 548 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 895.00 | 54 297.00 | | 544 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 480 011.00 | 480 011.00 | | 480 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 093.00 | 26 507.00 | 14 586.00 | 41 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VP Divers | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 082.00 | 533 030.00 | 4 051.00 | 537 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 754.00 | 448 168.00 | 14 586.00 | 462 754.00 |