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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 6 236.00 | 1 951.00 | 8 187.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 68 446.00 | 68 214.00 | 232.00 | 68 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 622.00 | 111 739.00 | 39 883.00 | 151 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 117.00 | 263 082.00 | 223 035.00 | 486 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 720.00 | 449 272.00 | 401 448.00 | 850 720.00 |
BT Marchandises | 166 208.00 | | 166 208.00 | 166 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 206 668.00 | | 206 668.00 | 206 668.00 |
CF Disponibilités | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 579.00 | | 474 579.00 | 474 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 299.00 | 449 272.00 | 876 027.00 | 1 325 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 139 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 768.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 699.00 | 20 534.00 | | 20 699.00 |
DL TOTAL (I) | 190 700.00 | 170 001.00 | | 190 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 731.00 | 267 945.00 | | 440 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 248.00 | 28 814.00 | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 90 704.00 | | 81 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 836.00 | 89 155.00 | | 53 836.00 |
EA Autres dettes | 88 144.00 | 129 870.00 | | 88 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 327.00 | 606 487.00 | | 685 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 027.00 | 776 489.00 | | 876 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 068.00 | 398 636.00 | | 307 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 2 036.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 120.00 | | 60 600.00 | 790 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 585.00 | | 60 600.00 | 645 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 565.00 | 57 708.00 | | 391 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 816.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 144.00 | 56 892.00 | | 386 144.00 |