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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 6 872.00 | 1 315.00 | 8 187.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 68 446.00 | 68 308.00 | 138.00 | 68 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 318.00 | 125 674.00 | 36 644.00 | 162 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 491.00 | 310 992.00 | 212 499.00 | 523 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 790.00 | 511 847.00 | 386 944.00 | 898 790.00 |
BT Marchandises | 172 968.00 | | 172 968.00 | 172 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 143 462.00 | | 143 462.00 | 143 462.00 |
CF Disponibilités | 301 204.00 | | 301 204.00 | 301 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 527.00 | | 625 527.00 | 625 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 317.00 | 511 847.00 | 1 012 471.00 | 1 524 317.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 160 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001.00 | 302.00 | | 1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 912.00 | 20 699.00 | | 33 912.00 |
DL TOTAL (I) | 224 612.00 | 190 700.00 | | 224 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 700.00 | 440 731.00 | | 402 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 131.00 | 21 248.00 | | 14 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 972.00 | 81 369.00 | | 105 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 753.00 | 53 836.00 | | 167 753.00 |
EA Autres dettes | 97 303.00 | 88 144.00 | | 97 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 859.00 | 685 327.00 | | 787 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 471.00 | 876 027.00 | | 1 012 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 588.00 | 307 068.00 | | 466 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | 1 428.00 | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 720.00 | | 48 070.00 | 850 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 185.00 | | 48 070.00 | 706 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 272.00 | 62 575.00 | | 449 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | 636.00 | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 036.00 | 61 939.00 | | 443 036.00 |