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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AP Constructions | 1 413.00 | 1 348.00 | 65.00 | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 642.00 | 55 605.00 | 5 036.00 | 60 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 575.00 | 105 109.00 | 5 465.00 | 110 575.00 |
BT Marchandises | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CF Disponibilités | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 283.00 | | 167 283.00 | 167 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 859.00 | 105 109.00 | 172 749.00 | 277 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
DL TOTAL (I) | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
EA Autres dettes | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 749.00 | | | 172 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 208.00 | | 459 208.00 | 459 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 208.00 | | 459 208.00 | 459 208.00 |
FM Production stockée | | | -8 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | | | 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 635.00 | | | 451 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 183.00 | | | 425 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 691.00 | 3 418.00 | | 101 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | 704.00 | | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 575.00 | 2 713.00 | | 92 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VI Groupe et associés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 950.00 | 29 586.00 | 364.00 | 29 950.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 212.00 | 121 689.00 | | 134 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
ST Autres comptes | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
YT Sous‐traitance | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |