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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AP Constructions | 1 414.00 | 1 400.00 | 14.00 | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 025.00 | 38 335.00 | 2 690.00 | 41 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 642.00 | 57 519.00 | 3 123.00 | 60 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 265.00 | 107 074.00 | 6 191.00 | 113 265.00 |
BT Marchandises | 160 803.00 | | 160 803.00 | 160 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BZ Autres créances | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CF Disponibilités | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 930.00 | | 262 930.00 | 262 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 196.00 | 107 074.00 | 269 121.00 | 376 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DL TOTAL (I) | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 121.00 | | | 269 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
FG Production vendue services | 435 803.00 | | 435 803.00 | 435 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 241.00 | | 491 241.00 | 491 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 214.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 220.00 | | | 494 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 495.00 | | | 457 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -21 326.00 | 21 326.00 | |
VI Groupe et associés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 750.00 | 52 386.00 | 364.00 | 52 750.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 945.00 | 136 620.00 | 21 326.00 | 157 945.00 |