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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 532.00 | 268.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 027.00 | 15 162.00 | 2 865.00 | 18 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 827.00 | 16 694.00 | 3 133.00 | 19 827.00 |
060 Stock marchandises | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
072 Créances – Autres | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
084 Disponibilités | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
110 Total général Actif | 99 799.00 | 16 694.00 | 83 105.00 | 99 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
230 Autres produits | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
242 Autres charges externes. | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 783.00 | | | -29 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 344.00 | | | 6 344.00 |