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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
060 Stock marchandises | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
072 Créances – Autres | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
084 Disponibilités | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
110 Total général Actif | 102 873.00 | 19 827.00 | 83 045.00 | 102 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 568.00 | | | -11 568.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 979.00 | | | -11 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |