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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 589.00 | 6.00 | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 174.00 | 263 390.00 | 113 784.00 | 377 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 206.00 | 431 664.00 | 331 542.00 | 763 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 792.00 | 697 930.00 | 479 862.00 | 1 177 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 570.00 | | 111 570.00 | 111 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 855.00 | 302.00 | 448 552.00 | 448 855.00 |
BZ Autres créances | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 283 163.00 | | 283 163.00 | 283 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 291.00 | 302.00 | 977 989.00 | 978 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 083.00 | 698 232.00 | 1 457 851.00 | 2 156 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 10 551.00 | 296 960.00 | | 10 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 792.00 | 133 591.00 | | 559 792.00 |
DL TOTAL (I) | 589 923.00 | 450 131.00 | | 589 923.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 600.00 | 398 500.00 | | 336 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 153.00 | 59 189.00 | | 64 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 055.00 | 153 446.00 | | 154 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 468.00 | 293 691.00 | | 259 468.00 |
EA Autres dettes | 43 299.00 | 4 501.00 | | 43 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 928.00 | 909 556.00 | | 857 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 851.00 | 1 359 687.00 | | 1 457 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 476.00 | 607 284.00 | | 612 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 829 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 829 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 242.00 | 33 297.00 | | 365 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 242.00 | 33 510.00 | | 365 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 223.00 | 4 699.00 | | 4 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 673.00 | 17 559.00 | | 39 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561.00 | 1 006.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 457.00 | 23 264.00 | | 46 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 784.00 | 10 247.00 | | 318 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 000.00 | 34 257.00 | | 61 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 766.00 | 2 942 016.00 | | 3 396 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 973.00 | 2 808 425.00 | | 2 836 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 792.00 | 133 591.00 | | 559 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 720.00 | | 61 901.00 | 1 299 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287.00 | | | 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 140.00 | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 829.00 | 1 177 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 689.00 | 1 140 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 498.00 | | 61 571.00 | 1 237 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 340.00 | | 330.00 | 30 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 283.00 | 131 730.00 | 144 156.00 | 710 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287.00 | | | 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 75.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 482.00 | 131 655.00 | 144 156.00 | 707 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 600.00 | 91 377.00 | 193 254.00 | 336 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 920.00 | 366 920.00 | | 366 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 558.00 | 503 558.00 | | 503 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 083.00 | 503 558.00 | 5 525.00 | 509 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 699.00 | 612 476.00 | 193 254.00 | 857 699.00 |