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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 380.00 | 280 763.00 | 175 617.00 | 456 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 801.00 | 475 508.00 | 383 293.00 | 858 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 593.00 | 759 153.00 | 593 441.00 | 1 352 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 394.00 | 462.00 | 609 932.00 | 610 394.00 |
BZ Autres créances | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 637.00 | 462.00 | 914 175.00 | 914 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 230.00 | 759 615.00 | 1 507 615.00 | 2 267 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 450 343.00 | 10 551.00 | | 450 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 630.00 | 559 792.00 | | 50 630.00 |
DL TOTAL (I) | 520 553.00 | 589 923.00 | | 520 553.00 |
DP Provisions pour risques | 14 013.00 | 10 000.00 | | 14 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 013.00 | 10 000.00 | | 14 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 293.00 | 336 600.00 | | 411 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | 64 153.00 | | 4 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 955.00 | 154 055.00 | | 229 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 264.00 | 259 468.00 | | 264 264.00 |
EA Autres dettes | 60 571.00 | 43 299.00 | | 60 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275.00 | 124.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 049.00 | 857 928.00 | | 973 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 615.00 | 1 457 851.00 | | 1 507 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 636.00 | 612 476.00 | | 701 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 072 752.00 | | 3 072 752.00 | 3 072 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 752.00 | | 3 072 752.00 | 3 072 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 675.00 | 365 242.00 | | 82 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 675.00 | 365 242.00 | | 82 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 4 223.00 | | 3 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 930.00 | 39 673.00 | | 32 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572.00 | 2 561.00 | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 823.00 | 46 457.00 | | 38 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 852.00 | 318 784.00 | | 43 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 61 000.00 | | 11 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 269.00 | 3 396 766.00 | | 3 208 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 639.00 | 2 836 973.00 | | 3 157 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 630.00 | 559 792.00 | | 50 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 792.00 | | 284 560.00 | 1 177 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287.00 | | | 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 759.00 | 1 352 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 759.00 | 1 315 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 379.00 | | 284 560.00 | 1 140 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 858.00 | 137 871.00 | 76 828.00 | 697 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287.00 | | | 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 6.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 981.00 | 137 865.00 | 76 828.00 | 694 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 293.00 | 140 109.00 | 236 423.00 | 411 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 955.00 | 229 955.00 | | 229 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 297.00 | 329 297.00 | | 329 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 470.00 | 707 470.00 | | 707 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 182.00 | 721 657.00 | 5 525.00 | 727 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 819.00 | 701 636.00 | 236 423.00 | 972 819.00 |