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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 854.00 | 25 450.00 | 7 404.00 | 32 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 044.00 | 25 450.00 | 35 594.00 | 61 044.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 343.00 | 97 593.00 | 547 750.00 | 645 343.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 210 658.00 | | 210 658.00 | 210 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 157.00 | 97 593.00 | 791 564.00 | 889 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 201.00 | 123 043.00 | 827 158.00 | 950 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 425 591.00 | | | 425 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
DL TOTAL (I) | 515 840.00 | | | 515 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 318.00 | | | 311 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 158.00 | | | 827 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 882.00 | | | 302 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 883.00 | | 2 161.00 | 58 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 693.00 | | 2 161.00 | 30 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 632.00 | 3 819.00 | | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 632.00 | 3 819.00 | | 21 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 887.00 | 64 706.00 | | 32 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 887.00 | 64 706.00 | | 32 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 887.00 | 64 706.00 | | 32 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 528 231.00 | 528 231.00 | | 528 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 184.00 | 16 748.00 | 8 436.00 | 25 184.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 809.00 | 552 507.00 | 144 302.00 | 696 809.00 |
VW T.V.A. | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 318.00 | 302 882.00 | 8 436.00 | 311 318.00 |