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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 559.00 | 30 202.00 | 21 357.00 | 51 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 749.00 | 30 202.00 | 49 547.00 | 79 749.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 177.00 | 121 593.00 | 524 583.00 | 646 177.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 461 075.00 | | 461 075.00 | 461 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 182.00 | 121 593.00 | 1 005 589.00 | 1 127 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 931.00 | 151 795.00 | 1 055 136.00 | 1 206 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 840.00 | | | 405 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
DL TOTAL (I) | 619 751.00 | | | 619 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 839.00 | | | 360 839.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 384.00 | | | 435 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 136.00 | | | 1 055 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 384.00 | | | 435 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 044.00 | | 18 705.00 | 61 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 854.00 | | 18 705.00 | 32 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 450.00 | 4 752.00 | | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 450.00 | 4 752.00 | | 25 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 593.00 | 24 000.00 | | 97 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 593.00 | 24 000.00 | | 97 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 593.00 | 24 000.00 | | 97 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 500 265.00 | 500 265.00 | | 500 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 912.00 | 19 027.00 | 126 885.00 | 145 912.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 097.00 | 538 023.00 | 154 075.00 | 692 097.00 |
VW T.V.A. | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |