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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 946.00 | 7 838.00 | 1 108.00 | 8 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 372.00 | 37 896.00 | 11 475.00 | 49 372.00 |
AX Avances et acomptes | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 024.00 | 45 735.00 | 1 779 290.00 | 1 825 024.00 |
BT Marchandises | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BZ Autres créances | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CF Disponibilités | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 225.00 | 45 735.00 | 1 973 490.00 | 2 019 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 460.00 | 1 366 388.00 | | 1 452 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 060.00 | 86 072.00 | | 58 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 520.00 | 1 518 460.00 | | 1 576 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 750.00 | 171 566.00 | | 183 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | 7 229.00 | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 343.00 | 124 953.00 | | 123 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 995.00 | 46 710.00 | | 79 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 970.00 | 350 457.00 | | 396 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 490.00 | 1 868 917.00 | | 1 973 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 350 457.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 566.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 738.00 | 2 997.00 | | 42 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | 2 997.00 | | 42 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
UX Autres créances clients | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 440.00 | 19 466.00 | 50 282.00 | 93 440.00 |
VI Groupe et associés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 970.00 | 322 995.00 | 50 282.00 | 396 970.00 |