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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 946.00 | 8 351.00 | 594.00 | 8 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 664.00 | 55 140.00 | 137 523.00 | 192 664.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 650.00 | 63 491.00 | 1 808 159.00 | 1 871 650.00 |
BT Marchandises | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 183 423.00 | | 183 423.00 | 183 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 021.00 | | 350 021.00 | 350 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 671.00 | 63 491.00 | 2 158 180.00 | 2 221 671.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 520.00 | 1 452 460.00 | | 1 510 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 219.00 | 58 060.00 | | 59 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 739.00 | 1 576 520.00 | | 1 635 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 468.00 | 183 750.00 | | 317 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 9 882.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 734.00 | 123 343.00 | | 119 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 684.00 | 79 995.00 | | 81 684.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 440.00 | 396 970.00 | | 522 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 180.00 | 1 973 490.00 | | 2 158 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 784.00 | 322 995.00 | | 424 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 90 310.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 024.00 | | 143 569.00 | 1 825 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 943.00 | 1 871 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 943.00 | 201 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 984.00 | | 143 568.00 | 154 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 735.00 | 18 033.00 | 276.00 | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 735.00 | 18 033.00 | 276.00 | 45 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 734.00 | 119 734.00 | | 119 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 405.00 | 219 748.00 | 80 498.00 | 317 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 334.00 | | | 243 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 440.00 | 424 784.00 | 80 498.00 | 522 440.00 |