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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
060 Stock marchandises | 352 661.00 | | 352 661.00 | 352 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
072 Créances – Autres | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
084 Disponibilités | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
110 Total général Actif | 438 825.00 | 10 325.00 | 428 500.00 | 438 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 313.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 093 371.00 | 1 094 749.00 | | 1 093 371.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 5 000.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 595.00 | 1 099 749.00 | | 1 093 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 435.00 | 831 196.00 | | 902 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 490.00 | 40 543.00 | | 19 490.00 |
242 Autres charges externes. | 188 509.00 | 209 591.00 | | 188 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 2 876.00 | | 3 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 34 732.00 | | |
252 Charges sociales | 23.00 | 7 278.00 | | 23.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | 392.00 | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 114 887.00 | 1 126 607.00 | | 1 114 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 292.00 | -26 859.00 | | -21 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 432.00 | 4 539.00 | | 3 432.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 1 325.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 353.00 | 10.00 | | 4 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 028.00 | -23 654.00 | | -23 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242.00 | | | 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242.00 | | | 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 554.00 | | | 212 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 213.00 | | | 146 213.00 |