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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
060 Stock marchandises | 295 395.00 | | 295 395.00 | 295 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 018.00 | | 122 018.00 | 122 018.00 |
072 Créances – Autres | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
084 Disponibilités | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 274.00 | | 572 274.00 | 572 274.00 |
110 Total général Actif | 582 599.00 | 10 325.00 | 572 274.00 | 582 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 313.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021 340.00 | 1 093 371.00 | | 1 021 340.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | | 224.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 590.00 | 1 093 595.00 | | 1 025 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 963.00 | 902 435.00 | | 755 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57 265.00 | 19 490.00 | | 57 265.00 |
242 Autres charges externes. | 186 683.00 | 188 509.00 | | 186 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 3 282.00 | | 2 521.00 |
252 Charges sociales | | 23.00 | | |
262 Autres charges | 4 650.00 | 1 148.00 | | 4 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 007 081.00 | 1 114 887.00 | | 1 007 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 509.00 | -21 292.00 | | 18 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | 3 432.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | 816.00 | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | 4 353.00 | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 898.00 | -23 028.00 | | 16 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 475.00 | | | 115 475.00 |