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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 2 468.00 | 3 929.00 | 6 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 662.00 | 2 468.00 | 910 194.00 | 912 662.00 |
BZ Autres créances | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
CF Disponibilités | 311 259.00 | | 311 259.00 | 311 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 749.00 | | 413 749.00 | 413 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 411.00 | 2 468.00 | 1 323 943.00 | 1 326 411.00 |
CU Autres participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 030 410.00 | | | 1 030 410.00 |
DH Report à nouveau | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 131.00 | | | 1 281 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 943.00 | | | 1 323 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 595.00 | | | -20 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 722.00 | | | 269 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 418.00 | | | 193 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 587.00 | | 1 075.00 | 911 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 190.00 | | 1 075.00 | 905 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 1 055.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 055.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UX Autres créances clients | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |