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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 695.00 | 7 153.00 | 18 541.00 | 25 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 020.00 | 7 153.00 | 1 089 866.00 | 1 097 020.00 |
BZ Autres créances | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
CF Disponibilités | 215 445.00 | | 215 445.00 | 215 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 137.00 | | 367 137.00 | 367 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 157.00 | 7 153.00 | 1 457 004.00 | 1 464 157.00 |
CU Autres participations | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 371 514.00 | | | 371 514.00 |
DH Report à nouveau | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 686.00 | | | 1 365 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 004.00 | | | 1 457 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 194.00 | | | -10 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 387.00 | | | 255 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 632.00 | | | 163 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 662.00 | | 185 607.00 | 912 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 1 097 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 25 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | 20 547.00 | 6 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 265.00 | | 165 060.00 | 906 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 5 934.00 | 1 249.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 5 934.00 | 1 249.00 | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |