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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 998.00 | 48 976.00 | 9 021.00 | 57 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 169.00 | 57 354.00 | 1 865 815.00 | 1 923 169.00 |
BT Marchandises | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BZ Autres créances | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 868.00 | | 314 868.00 | 314 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 037.00 | 57 354.00 | 2 180 683.00 | 2 238 037.00 |
CU Autres participations | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 818.00 | | | 1 991 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 866.00 | | | 188 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 683.00 | | | 2 180 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 667.00 | 5 687.00 | | 51 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 667.00 | 5 687.00 | | 51 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 643.00 | 24 548.00 | 52 095.00 | 76 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 481.00 | 71 321.00 | 160.00 | 71 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 866.00 | 136 771.00 | 52 095.00 | 188 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |