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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 513.00 | 52 419.00 | 6 093.00 | 58 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 684.00 | 60 797.00 | 1 862 887.00 | 1 923 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BZ Autres créances | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 311.00 | | 304 311.00 | 304 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 995.00 | 60 797.00 | 2 167 198.00 | 2 227 995.00 |
CU Autres participations | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 953.00 | | | 1 992 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 245.00 | | | 174 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 198.00 | | | 2 167 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 993.00 | | | 146 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 354.00 | 3 443.00 | | 57 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 354.00 | 3 443.00 | | 57 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 095.00 | 24 843.00 | 27 252.00 | 52 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 845.00 | 85 685.00 | 160.00 | 85 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 245.00 | 146 993.00 | 27 252.00 | 174 245.00 |