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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 967.00 | 256 934.00 | 9 033.00 | 265 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 389.00 | 7 914.00 | 1 475.00 | 9 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 622.00 | 266 288.00 | 64 334.00 | 330 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BT Marchandises | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 832.00 | 2 753.00 | 33 079.00 | 35 832.00 |
BZ Autres créances | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 306 523.00 | | 306 523.00 | 306 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 136.00 | 2 753.00 | 455 383.00 | 458 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 758.00 | 269 041.00 | 519 717.00 | 788 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 196.00 | 27 961.00 | | 1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 011.00 | -26 764.00 | | 47 011.00 |
DL TOTAL (I) | 57 008.00 | 9 996.00 | | 57 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 68 068.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 212.00 | 167 004.00 | | 226 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 040.00 | 53 123.00 | | 56 040.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 232.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 709.00 | 318 754.00 | | 462 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 717.00 | 328 750.00 | | 519 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 271.00 | | 8 650.00 | 324 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 330 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 705.00 | | 8 650.00 | 266 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 232.00 | 8 056.00 | | 258 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 792.00 | 8 056.00 | | 256 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | 2 102.00 | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 2 102.00 | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 2 102.00 | | 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 212.00 | 226 212.00 | | 226 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 968.00 | 73 032.00 | 936.00 | 73 968.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 709.00 | 462 709.00 | | 462 709.00 |