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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 436.00 | 262 407.00 | 10 030.00 | 272 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 423.00 | 9 923.00 | 7 500.00 | 17 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 125.00 | 273 769.00 | 71 356.00 | 345 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BT Marchandises | 64 095.00 | | 64 095.00 | 64 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 678.00 | 871.00 | 40 807.00 | 41 678.00 |
BZ Autres créances | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CF Disponibilités | 199 222.00 | | 199 222.00 | 199 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 408.00 | 871.00 | 399 536.00 | 400 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 533.00 | 274 640.00 | 470 892.00 | 745 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 208.00 | 1 196.00 | | 48 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 118.00 | 47 011.00 | | 20 118.00 |
DL TOTAL (I) | 77 125.00 | 57 008.00 | | 77 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 722.00 | 150 000.00 | | 120 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 075.00 | 226 212.00 | | 180 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 480.00 | 56 040.00 | | 61 480.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 129.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 767.00 | 462 709.00 | | 393 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 892.00 | 519 717.00 | | 470 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 622.00 | | 15 422.00 | 330 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 345 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 289 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 356.00 | | 15 422.00 | 275 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 288.00 | 7 669.00 | 187.00 | 266 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 848.00 | 7 669.00 | 187.00 | 264 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | | 1 882.00 | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | | 1 882.00 | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | | 1 882.00 | 2 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 300.00 | 50 096.00 | 70 204.00 | 120 300.00 |
VI Groupe et associés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 079.00 | 113 143.00 | 936.00 | 114 079.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 767.00 | 323 563.00 | 70 204.00 | 393 767.00 |