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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 789.00 | 35 328.00 | 15 460.00 | 50 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 172.00 | 46 313.00 | 44 859.00 | 91 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 774.00 | 81 642.00 | 584 132.00 | 665 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CF Disponibilités | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 606.00 | 81 642.00 | 643 964.00 | 725 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 243 018.00 | 169 545.00 | | 243 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 214.00 | 73 473.00 | | 40 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 284 332.00 | 244 118.00 | | 284 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 615.00 | 147 858.00 | | 76 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 137.00 | 70 222.00 | | 70 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 5 282.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 428.00 | 31 569.00 | | 41 428.00 |
EA Autres dettes | 164 661.00 | 129 386.00 | | 164 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 632.00 | 384 318.00 | | 359 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 964.00 | 628 436.00 | | 643 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 962.00 | | 884 962.00 | 884 962.00 |
FG Production vendue services | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 126.00 | 14 205.00 | | 15 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 718.00 | 11 032.00 | | 11 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 844.00 | 25 236.00 | | 26 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 2 280.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 2 280.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 877.00 | 22 957.00 | | 25 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 27 068.00 | | 10 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 574.00 | 166 192.00 | | 187 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 361.00 | 92 718.00 | | 147 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 214.00 | 73 473.00 | | 40 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 906.00 | 16 736.00 | | 64 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 906.00 | 16 736.00 | | 64 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 661.00 | 164 661.00 | | 164 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 615.00 | 67 281.00 | 9 334.00 | 76 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 705.00 | 59 832.00 | 7 873.00 | 67 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 632.00 | 350 299.00 | 9 334.00 | 359 632.00 |