| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 789.00 | 41 058.00 | 9 731.00 | 50 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 719.00 | 57 492.00 | 59 227.00 | 116 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 381.00 | 98 549.00 | 576 832.00 | 675 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CF Disponibilités | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 808.00 | 98 549.00 | 667 259.00 | 765 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 232.00 | 243 018.00 | | 283 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621.00 | 40 214.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 288 953.00 | 284 332.00 | | 288 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 998.00 | 76 682.00 | | 25 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 052.00 | 70 070.00 | | 34 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 954.00 | 6 025.00 | | 52 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 259.00 | 41 429.00 | | 101 259.00 |
EA Autres dettes | 164 044.00 | 164 661.00 | | 164 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 305.00 | 359 633.00 | | 378 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 259.00 | 643 965.00 | | 667 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
FG Production vendue services | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 608.00 | | 277 608.00 | 277 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 908.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 11 718.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 26 844.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 128.00 | 967.00 | | 14 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 917.00 | 967.00 | | 15 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | 25 877.00 | | -3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 10 079.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 304.00 | 187 574.00 | | 300 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 683.00 | 147 361.00 | | 295 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621.00 | 40 214.00 | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 642.00 | 16 908.00 | | 81 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 642.00 | 16 908.00 | | 81 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 258.00 | 101 258.00 | | 101 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 044.00 | | 164 044.00 | 164 044.00 |
UX Autres créances clients | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 998.00 | 8 546.00 | 17 452.00 | 25 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 191.00 | 29 318.00 | 7 873.00 | 37 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 305.00 | 196 810.00 | 181 496.00 | 378 305.00 |