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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 10 038.00 | 14 962.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 783.00 | 10 038.00 | 679 745.00 | 689 783.00 |
BZ Autres créances | 436 281.00 | | 436 281.00 | 436 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | 655 074.00 | 1 544 926.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 832 567.00 | | 832 567.00 | 832 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 848.00 | 655 074.00 | 2 813 774.00 | 3 468 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 631.00 | 665 112.00 | 3 493 519.00 | 4 158 631.00 |
CU Autres participations | 618 584.00 | | 618 584.00 | 618 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 499.00 | 2 600 499.00 | | 2 600 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 174.00 | 594 192.00 | | 1 018 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 563.00 | 423 982.00 | | -133 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 110.00 | 3 618 673.00 | | 3 485 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 409.00 | 6 172.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 409.00 | 14 558.00 | | 8 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 519.00 | 3 633 231.00 | | 3 493 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 015.00 | 66 700.00 | | 30 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 015.00 | 66 700.00 | | 30 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 610.00 | | | 199 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 610.00 | | | 199 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 595.00 | 66 700.00 | | -169 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 8 386.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 576.00 | 439 674.00 | | 464 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 139.00 | 15 692.00 | | 598 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 563.00 | 423 982.00 | | -133 563.00 |