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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 11 288.00 | 13 712.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 571.00 | 11 288.00 | 364 284.00 | 375 571.00 |
BZ Autres créances | 428 498.00 | | 428 498.00 | 428 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | 64 844.00 | 2 135 156.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 039 929.00 | | 1 039 929.00 | 1 039 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 427.00 | 64 844.00 | 3 603 583.00 | 3 668 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 998.00 | 76 132.00 | 3 967 866.00 | 4 043 998.00 |
CU Autres participations | 223 785.00 | | 223 785.00 | 223 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 499.00 | 2 600 499.00 | | 2 600 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 050.00 | | | 260 050.00 |
DH Report à nouveau | 624 561.00 | 1 018 174.00 | | 624 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 769.00 | -133 563.00 | | 471 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 880.00 | 3 485 110.00 | | 3 956 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | 8 409.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987.00 | 8 409.00 | | 10 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 866.00 | 3 493 519.00 | | 3 967 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 590 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 922.00 | 30 015.00 | | 375 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 922.00 | 30 015.00 | | 375 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 684.00 | 199 610.00 | | 617 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 684.00 | 199 610.00 | | 617 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 762.00 | -169 595.00 | | -241 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 1 660.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 306.00 | 464 576.00 | | 1 103 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 537.00 | 598 139.00 | | 631 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 769.00 | -133 563.00 | | 471 769.00 |