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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 899.00 | 25 816.00 | 52 084.00 | 77 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 899.00 | 25 816.00 | 52 084.00 | 77 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 034.00 | 4 559.00 | 250 475.00 | 255 034.00 |
072 Créances – Autres | 102 099.00 | | 102 099.00 | 102 099.00 |
084 Disponibilités | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 695.00 | 4 559.00 | 536 136.00 | 540 695.00 |
110 Total général Actif | 618 594.00 | 30 374.00 | 588 220.00 | 618 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 734.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |