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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 563.00 | 18 880.00 | 4 683.00 | 23 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 13 834.00 | 14 361.00 | 28 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 646.00 | 32 714.00 | 46 932.00 | 79 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BN En cours de production de biens | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 922.00 | 4 559.00 | 309 363.00 | 313 922.00 |
BZ Autres créances | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 079.00 | 4 559.00 | 598 520.00 | 603 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 725.00 | 37 273.00 | 645 452.00 | 682 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
DH Report à nouveau | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 368 115.00 | | | 368 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
EA Autres dettes | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 337.00 | | | 277 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 452.00 | | | 645 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 337.00 | | | 277 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 899.00 | | 1 747.00 | 77 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 899.00 | | 1 747.00 | 77 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 816.00 | 6 899.00 | | 25 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 816.00 | 6 899.00 | | 25 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UX Autres créances clients | 300 482.00 | 300 482.00 | | 300 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VI Groupe et associés | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 828.00 | 438 828.00 | | 438 828.00 |
VW T.V.A. | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 337.00 | 277 337.00 | | 277 337.00 |