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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 971.00 | 106 833.00 | 87 138.00 | 193 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 051.00 | 198 638.00 | 154 413.00 | 353 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 404.00 | 306 091.00 | 246 312.00 | 552 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BN En cours de production de biens | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 654.00 | 306 091.00 | 378 562.00 | 684 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
DH Report à nouveau | -45 770.00 | -45 529.00 | | -45 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 965.00 | -240.00 | | 11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 45 876.00 | 33 910.00 | | 45 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 723.00 | 177 453.00 | | 223 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 348.00 | 20 235.00 | | 20 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | 50 645.00 | | 58 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 993.00 | 31 251.00 | | 29 993.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 686.00 | 295 649.00 | | 332 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 562.00 | 329 560.00 | | 378 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 810.00 | | | 179 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 739.00 | | 131 045.00 | 423 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 380.00 | | 552 404.00 | 2 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 620.00 | 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 547 022.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 332.00 | | 128 490.00 | 420 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 555.00 | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 372.00 | 62 519.00 | 1 800.00 | 245 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 752.00 | 62 519.00 | 1 800.00 | 244 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 723.00 | 70 847.00 | 134 700.00 | 223 723.00 |
VI Groupe et associés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 583.00 | 50 852.00 | 4 730.00 | 55 583.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 686.00 | 179 810.00 | 134 700.00 | 332 686.00 |