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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 366.00 | 190 623.00 | 207 742.00 | 398 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 046.00 | 248 017.00 | 118 028.00 | 366 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 298.00 | 439 261.00 | 345 036.00 | 784 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 361.00 | | 223 361.00 | 223 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 659.00 | 439 261.00 | 568 398.00 | 1 007 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
DH Report à nouveau | -15 440.00 | -33 805.00 | | -15 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 521.00 | 18 364.00 | | 12 521.00 |
DL TOTAL (I) | 76 762.00 | 64 241.00 | | 76 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 373.00 | 341 918.00 | | 359 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 22 866.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 80 920.00 | | 68 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 646.00 | 24 057.00 | | 50 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 259.00 | 5 387.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 635.00 | 475 150.00 | | 491 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 398.00 | 539 391.00 | | 568 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 870.00 | 12 521.00 | | 225 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 200.00 | | 241 017.00 | 613 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 919.00 | 784 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 919.00 | 764 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | 13 000.00 | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 818.00 | | 226 513.00 | 607 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | 1 504.00 | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 662.00 | 88 186.00 | 29 587.00 | 380 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 042.00 | 88 186.00 | 29 587.00 | 380 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 373.00 | 93 608.00 | 242 251.00 | 359 373.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 044.00 | | | 194 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 635.00 | 225 870.00 | 242 251.00 | 491 635.00 |