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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 817.00 | 154 115.00 | 110 701.00 | 264 817.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 117.00 | 154 115.00 | 126 001.00 | 280 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
060 Stock marchandises | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
072 Créances – Autres | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 208 055.00 | | 208 055.00 | 208 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 687.00 | | 290 687.00 | 290 687.00 |
110 Total général Actif | 570 804.00 | 154 115.00 | 416 688.00 | 570 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 565.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 965.00 | | | 77 965.00 |